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8月25日基金净值:广发中证创新药产业ETF最新净值0.5812,跌0.85%

21世纪经济报道   2023-08-26 15:10:48


(资料图片仅供参考)

8月25日,广发中证创新药产业ETF最新单位净值为0.5812元,累计净值为0.5812元,较前一交易日下跌0.85%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.59%,近3个月下跌12.36%,近6个月下跌19.69%,近1年下跌16.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中证创新药产业ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.29%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为罗国庆,罗国庆于2020年12月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-41.38%。期间重仓股调仓次数共有16次,其中盈利次数为3次,胜率为18.75%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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